国联安中证医药100C净值下跌2.43% 请保持关注
金融界基金02月20日讯 国联安中证医药100指数证券投资基金(简称:国联安中证医药100C,代码006569)公布最新净值,下跌2.43%。本基金单位净值为1.0731元,累计净值为1.0731元。
国联安中证医药100指数证券投资基金成立于2018-10-26,业绩比较基准为“中证医药100指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益40.86%,今年以来收益9.72%,近一月收益4.98%,近一年收益32.07%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(308/693),成立以来,本基金排名同类(272/830)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为15.35%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为黄欣,自2018年10月26日管理该基金,任职期内收益40.86%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为恒瑞医药(持仓比例1.91% )、金域医学(持仓比例1.32% )、泰格医药(持仓比例1.10% )、大博医疗(持仓比例1.09% )、济民制药(持仓比例1.04% )、海王生物(持仓比例1.04% )、国药股份(持仓比例1.03% )、华大基因(持仓比例1.03% )、丽珠集团(持仓比例1.02% )、以岭药业(持仓比例1.01% ),合计占资金总资产的比例为11.59%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为恒瑞医药(持仓比例2.17% )、金域医学(持仓比例1.49% )、大博医疗(持仓比例1.31% )、药明康德(持仓比例1.26% )、迪安诊断(持仓比例1.25% )、海思科(持仓比例1.24% )、健友股份(持仓比例1.24% )、泰格医药(持仓比例1.22% )、康泰生物(持仓比例1.22% )、万孚生物(持仓比例1.21% ),合计占资金总资产的比例为13.61%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度,国际方面,英国脱欧进程一拖再拖,美国总统特朗普遭遇弹劾等政治事件给全球经济复苏带来了更多的不确定性。全球范围内贸易摩擦蔓延升级,地缘政治局势显著升温。国内方面,A股震荡上行,以半导体为首的科技类股票更是走出了一大拨上涨行情。大小盘股票表现分化不大,小盘股表现相对更好一些。整个四季度沪深300指数上涨约7.39%,创业板综指上涨9.03%。
本报告期内,依据基金合同的约定,中证医药100指数基金保持合理的仓位,采用完全复制的方法跟踪中证医药100指数,将跟踪误差控制在合理范围。
报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,国联安医药100指数A的份额净值为0.9537元,国联安医药100指数C的份额净值为0.9780元;本报告期内,国联安医药100指数A的份额净值增长率为4.42%,同期业绩比较基准收益率为4.80%。国联安医药100指数C的份额净值增长率为4.34%,同期业绩比较基准收益率为4.80%;本报告期内,本基金日均跟踪偏离度为0.03%,年化跟踪误差为0.81%,分别符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%,以及年化跟踪误差不超过4.0%的限制。
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