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建信信息产业股票净值下跌2.38% 请保持关注

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2020-02-20 06:51:55 来源:金融界基金 作者:机器君
建信信息产业股票净值下跌2.38% 请保持关注

  金融界基金02月20日讯 建信信息产业股票型证券投资基金(简称:建信信息产业股票,代码001070)公布最新净值,下跌2.38%。本基金单位净值为1.76元,累计净值为1.76元。

  建信信息产业股票型证券投资基金成立于2015-03-24,业绩比较基准为“沪深300指数*85.00% + 中债-总指数*15.00%”。 本基金成立以来收益75.65%,今年以来收益17.02%,近一月收益7.84%,近一年收益73.23%,近三年收益57.85%。近一年,本基金排名同类(45/693),成立以来,本基金排名同类(123/830)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为32.44%,近两年定投该基金的收益为49.50%,近三年定投该基金的收益为47.51%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理邵卓,自2015年03月24日管理该基金,任职期内收益75.65%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股完美世界(持仓比例7.34% )、梦网集团(持仓比例5.83% )、亿联网络(持仓比例4.82% )、立讯精密(持仓比例4.19% )、亿纬锂能(持仓比例4.00% )、海信视像(持仓比例3.77% )、工业富联(持仓比例3.61% )、南极电商(持仓比例3.49% )、光线传媒(持仓比例3.45% )、中兴通讯(持仓比例3.29% ),合计占资金总资产的比例为43.79%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为保利地产(持仓比例7.07% )、烽火通信(持仓比例6.42% )、南极电商(持仓比例5.12% )、亿联网络(持仓比例4.26% )、国投电力(持仓比例3.88% )、华宇软件(持仓比例3.75% )、立讯精密(持仓比例3.66% )、景嘉微(持仓比例2.93% )、海能达(持仓比例2.90% )、赛轮轮胎(持仓比例2.73% ),合计占资金总资产的比例为42.72%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年四季度,A股各板块普遍上涨,创业板为代表的小市值股票涨幅超过大盘。特别是十二月,市场风险偏好进一步提升,活跃度提高。单季度看,家电、汽车、传媒等行业涨幅居前,国防军工、商贸零售等行业小幅下跌表现相对较差。市场自身的反身性,是四季度风险偏好进一步提升的主要因素,。

  本基金的配置思路,主要是自上而下的策略判断和自下而上选股相结合,通过寻找和筛选行业以及个股的基本面变化,来争取实现超额收益。四季度组合仓位变化不大,结构上相对均衡,没有对半导体、新能源车等热点板块大幅提升配置比例,一定程度上影响了组合的超额收益。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期本基金净值增长率8.12%,波动率1.05%,业绩比较基准收益率6.50%,波动率0.63%。

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