泰达宏利转型机遇股票净值下跌2.07% 请保持关注

  金融界基金02月20日讯 泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金(简称:泰达宏利转型机遇股票,代码000828)公布最新净值,下跌2.07%。本基金单位净值为1.374元,累计净值为1.594元。

  泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金成立于2014-11-18,业绩比较基准为“中证800指数*85.00% + 中证综合债指数*15.00%”。 本基金成立以来收益65.11%,今年以来收益24.80%,近一月收益14.88%,近一年收益86.43%,近三年收益63.18%。近一年,本基金排名同类(14/693),成立以来,本基金排名同类(151/830)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为47.09%,近两年定投该基金的收益为64.94%,近三年定投该基金的收益为61.17%,近五年定投该基金的收益为56.39%。(点此查看定投排行)

  泰达宏利转型机遇股票基金成立以来分红1次,累计分红金额1.67亿元。

  基金经理为王鹏,自2017年12月19日管理该基金,任职期内收益49.52%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为亿纬锂能(持仓比例8.67% )、宁德时代(持仓比例5.50% )、立讯精密(持仓比例5.04% )、完美世界(持仓比例4.04% )、游族网络(持仓比例3.99% )、东方雨虹(持仓比例3.56% )、长春高新(持仓比例3.56% )、宏发股份(持仓比例3.02% )、牧原股份(持仓比例2.88% )、正邦科技(持仓比例2.85% ),合计占资金总资产的比例为43.11%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为温氏股份(持仓比例8.09% )、长春高新(持仓比例7.58% )、隆基股份(持仓比例7.22% )、正邦科技(持仓比例5.86% )、牧原股份(持仓比例5.85% )、亿纬锂能(持仓比例4.36% )、通威股份(持仓比例4.04% )、立讯精密(持仓比例4.01% )、沪电股份(持仓比例3.32% )、生益科技(持仓比例3.14% ),合计占资金总资产的比例为53.47%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  第四季度组合仍然沿着寻找景气向上行业的龙头公司的策略选股,重视景气变化,淡化绝对估值,仍然取得了不错的效果。

  本季度行业配置上,重点选择5G换机预期的消费电子行业、受益于自主可控的半导体和计算机行业、景气底部向上的新能源车和汽车零部件行业、受益经济企稳预期的建材行业、景气持续的医药中的龙头公司及景气持续的养殖业,绝大部分取得了正向回报。

  本基金管理人将在均衡配置的思路下,坚持中长期的投资理念,通过学习不断提炼和总结长期适用的投资方法,力争为基金持有人提供稳定的持续回报。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.101元;本报告期基金份额净值增长率为14.81%,业绩比较基准收益率为6.31%。

责任编辑:Robot RF13015
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