公募基金末日比例配售知多少 配售比例、确认金额如何计算

　　什么是末日比例配售？ 通常来讲，“末日比例确认”是为了控制基金发行规模而采用的一种配售方案。

　　若发行期内认购申请全部确认后，基金认购总份额不超过设定的限制规模，则所有的有效申购申请全部予以确认。

　　若发行期内认购申请全部确认后，认购总份额超过了基金限制规模，将对发行期内最后一日之前的有效认购申请全部予以确认，对最后一日有效认购申请采用"末日比例确认"的原则给予部分确认，未确认部分的认购款项退还给投资者。

　　配售比例和确认金额如何计算？ 自募集首日起至T日（含首日），若本基金A类份额和C类份额合计募集规模达到或超过60亿元人民币（不包括基金经理认购部分），本公司将于次日刊登公告提前结束本次募集，并自次日起不再接受认购申请，对T日的A类份额和C类份额的认购申请采取按比例确认（不包括基金经理认购部分）。

　　末日比例配售的结果以基金管理人公告为准。

　　至于确认多少实际认购金额，简单来说，就是如果在结束募集前募集的总金额（不含基金经理认购部分）没有超过60亿元的话，那么所有认购的申请金额将会全部确认。

　　而如果超过了60亿元（不含基金经理认购部分），那就还要等公司根据募集的总金额，来设定最终的比例配售方案和结果，这个会及时和大家披露的。

　　特别提示：销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

　　发生部分确认时认购费怎么算？ 当发生部分确认时，投资人认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算，而且认购申请确认金额不受募集最低限额的限制。认购申请确认金额以四舍五入的方法保留到小数点后两位。

　　未确认的认购份额余额如何处理？

　　未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资人，末日比例配售的结果以基金管理人公告为准。未确认部分的认购款项将自动退回至您的银行账户，退款时间一般为认购期最后一天之后的3-5个工作日，具体以银行到账时间为准。

　　认购申请确认金额以四舍五入的方法保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。