工银核心价值混合A基金最新净值涨幅达1.75%
金融界基金02月21日讯 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金(简称:工银核心价值混合A,代码481001)02月20日净值上涨1.75%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.3323元,累计净值为4.6833元。
工银核心价值混合A基金成立以来收益678.20%,今年以来收益2.84%,近一月收益-0.75%,近一年收益27.53%,近三年收益27.87%。
工银核心价值混合A基金成立以来分红13次,累计分红金额106.57亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为何肖颉,自2014年03月06日管理该基金,任职期内收益74.59%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有宁波银行(持仓比例8.48%)、中国太保(持仓比例7.09%)、保利地产(持仓比例5.29%)、中国平安(持仓比例4.83%)、贵州茅台(持仓比例4.63%)、乐普医疗(持仓比例4.03%)、格力电器(持仓比例3.95%)、顺络电子(持仓比例3.77%)、美的集团(持仓比例3.44%)、长春高新(持仓比例3.44%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
从四季度公布的经济数据来看,11月份经济数据明显改善。11月份工业增加值增速6.2%,大幅回暖;固定资产投资增速5.2%,基本持平。社会消费品零售总额同比增长8.0%,边际回升。领先指标方面,19年12月份中国制造业物流与采购经理人指数(PMI)报50.2,指标回升到荣枯线上方。通胀方面,11月居民消费价格总水平(CPI)同比增速4.5%,增速超预期,受猪肉价格上涨压力影响较大;全国工业生产者出厂价格(PPI)同比增长-1.4%,持续回落。
??流动性方面,信贷规模保持较高增长,11月份人民币贷款增加13900亿元,社融新增17547亿元,相比10月份大幅改善。M2同比增速8.2%,M1同比增速3.5%,M2增速有所回落,M1数据增速保持稳定。
??股市方面,四季度,从指数表现看,各指数集体上涨。其中上证综指上涨4.99%,沪深300指数上涨7.39%,深证成指收益率为10.42%。从风格来看,代表大盘股的中证100指数和代表中盘指数的中证200回报分别为6.01%和10.64%,中小板指和创业板指回报分别为10.59%和10.48%。分行业来看,建材、家电、电子表现排名前三,收益率分别为21.69%、14.61%和14.52%,国防军工、商贸零售、电力及公用事业回报列最后三位,分别为-1.27%、0.08%和0.88%。
??本季度基金组合的操作,主要增持非银金融、房地产、医药、电力设备,减持电子、汽车、化工。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,工银核心价值混合A份额净值增长率为8.72%,业绩比较基准收益率为5.85%。(点击查看更多基金异动)
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