益民创新优势基金最新净值涨幅达2.13%
金融界基金02月21日讯 益民创新优势混合型证券投资基金(简称:益民创新优势,代码560003)02月20日净值上涨2.13%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8810元,累计净值为0.9010元。
益民创新优势基金成立以来收益-10.56%,今年以来收益-2.44%,近一月收益-4.21%,近一年收益17.94%,近三年收益3.98%。
益民创新优势基金成立以来分红1次,累计分红金额1.45亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吕伟,自2016年07月04日管理该基金,任职期内收益-5.05%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有格力电器(持仓比例8.86%)、华帝股份(持仓比例7.34%)、海尔智家(持仓比例7.18%)、泸州老窖(持仓比例7.12%)、五粮液(持仓比例7.04%)、美的集团(持仓比例6.87%)、贵州茅台(持仓比例6.74%)、海天味业(持仓比例5.56%)、老板电器(持仓比例4.65%)、山西汾酒(持仓比例4.54%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度以来,市场呈现震荡上行走势,主要指数皆录得上涨。从四季度指数表现来看,上证综指上涨4.99%,中小板指上涨10.59%,创业板指上涨10.48%,沪深300上涨7.39%。市场走势前低后高,10月以来震荡向下,12月之后市场进入反弹阶段。行业方面,建材、家电、电子表现较好,建筑、国防军工、电力及公用事业板块表现较弱。
从经济运行层面看,四季度经济下行压力仍比较大,面临PPI同比下滑及CPI同比快速升高的不利局面。货币政策导向仍然以稳为主,逆周期调控政策旨在防止经济增长失速。中美贸易谈判几经波折,12中旬才艰难地取得了阶段性成果。整体上看,四季度面临的市场环境并不乐观,12月之后积极因素开始出现,带动市场上行。
基金四季度持仓以消费蓝筹及制造业龙头公司为主,适度参与了科技板块和周期性板块的投资机会。基金投资策略方面,仍然关注公司自身竞争力,重视公司成长性和估值的匹配,同时淡化宏观经济波动对市场的影响。报告期内,基金仓位相对保持稳定。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.9030元;本报告期基金份额净值增长率为2.46%,业绩比较基准收益率为5.8%。(点击查看更多基金异动)
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