南方中证国有企业改革指数分级B净值上涨3.94% 请保持关注
2020-02-21 06:54:32
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金02月21日讯 今日南方中证国有企业改革指数分级B上涨5.06%,成交9.37万元。截至目前场内价格为1.017元, 当前本基金场外净值为1.0396元,环比上个交易日上涨3.94%,溢价率为-2.17%,价格杠杆为2.160,净值杠杆为1.936,当前母基金净值为1.0253,本基金跟踪指数为国企改革,实际下折需母基金跌39.69%,上折需母基金涨43.47%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.28%,近3个月本基金净值上涨15.69%,近6月本基金净值上涨22.94%,近1年本基金净值上涨53.83%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为2.07%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月01日,敬请投资者留意。
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