金融界基金02月21日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B上涨6.27%，成交414.82万元。截至目前场内价格为1.135元， 当前本基金场外净值为1.1556元，环比上个交易日上涨5.23%，溢价率为-1.78%，价格杠杆为2.081，净值杠杆为1.829，当前母基金净值为1.0815，本基金跟踪指数为国证食品，实际下折需母基金跌43.42%，上折需母基金涨35.00%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌6.22%，近3个月本基金净值下跌4.97%，近6月本基金净值上涨4.70%，近1年本基金净值上涨71.75%，成立以来本基金累计净值为3.3509元，同期跟踪指数的涨幅为2.95%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日，敬请投资者留意。