中融一带一路B净值上涨3.08% 请保持关注
2020-02-21 06:54:35
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金02月21日讯 今日中融一带一路B上涨1.34%,成交22.22万元。截至目前场内价格为0.909元, 当前本基金场外净值为0.9710元,环比上个交易日上涨3.08%,溢价率为-6.39%,价格杠杆为2.244,净值杠杆为2.010,当前母基金净值为0.9910,本基金跟踪指数为一带一路,实际下折需母基金跌37.34%,上折需母基金涨49.07%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.73%,近3个月本基金净值上涨12.38%,近6月本基金净值上涨10.97%,近1年本基金净值上涨10.09%,成立以来本基金累计净值为0.0710元,同期跟踪指数的涨幅为1.60%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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