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华富中证100指数净值上涨2.04% 请保持关注

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2020-02-21 06:58:10 来源:金融界基金 作者:机器君
华富中证100指数净值上涨2.04% 请保持关注

  金融界基金02月21日讯 华富中证100指数证券投资基金(简称:华富中证100指数,代码410008)公布最新净值,上涨2.04%。本基金单位净值为1.6342元,累计净值为1.6342元。

  华富中证100指数证券投资基金成立于2009-12-30,业绩比较基准为“中证100指数*95.00% + 一年期定存*5.00%”。 本基金成立以来收益63.47%,今年以来收益0.63%,近一月收益-1.30%,近一年收益29.07%,近三年收益54.75%。近一年,本基金排名同类(405/696),成立以来,本基金排名同类(182/835)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为11.05%,近两年定投该基金的收益为21.73%,近三年定投该基金的收益为27.14%,近五年定投该基金的收益为40.04%。(点此查看定投排行

  基金经理郜哲,自2018年02月23日管理该基金,任职期内收益17.19%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例8.93% )、贵州茅台(持仓比例5.75% )、招商银行(持仓比例3.74% )、格力电器(持仓比例3.04% )、兴业银行(持仓比例2.78% )、美的集团(持仓比例2.73% )、恒瑞医药(持仓比例2.61% )、五粮液(持仓比例2.49% )、中信证券(持仓比例1.92% )、伊利股份(持仓比例1.82% ),合计占资金总资产的比例为35.81%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例10.16% )、贵州茅台(持仓比例6.23% )、招商银行(持仓比例3.86% )、格力电器(持仓比例2.97% )、兴业银行(持仓比例2.75% )、五粮液(持仓比例2.72% )、恒瑞医药(持仓比例2.69% )、美的集团(持仓比例2.68% )、中信证券(持仓比例1.91% )、伊利股份(持仓比例1.87% ),合计占资金总资产的比例为37.84%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年四季度,在贸易冲突缓解,以及经济回暖的利好下,股市先抑后扬。

  从经济指标来看,四季度无论是无论是PMI还是社融,均显示当前实体经济有较明显的企稳回升,如果拆分各个分项来看,可发现本轮经济企稳复苏,一方面源自前期地产需求回升,另一方面,源自贸易战缓解,以及海外需求短期回升。我们的宏观配置模型,也于11月底,发出了经济复苏的信号,判断当前处于经济复苏期。

  择时系统方面,市场环境划分模型显示当前仍处于震荡期,主要指数均形成日线级别上涨。市场具有一定的赚钱效应。

  从板块相对强弱来看,震荡行情下,资金一方面继续寻找盈利相对稳定的板块,另一方面对既有业绩增长预期,又有实际边际增长印证的科创板块也十分青睐,因此,中证100在10-11月表现在宽基指数中相对表现较优,而12月份,对新能车、苹果产业链的未来市场空间的扩大,市场逐渐形成稳定预期,中证100表现开始明显弱于创业板中小板等指数。

  本基金为完全复制的指数基金,2019年四季度,我们实现了对业绩基准的有效跟踪,并通过科创板以及主板打新策略,明显增厚了基金收益,本基金净值也在四季度两次创成立以来的新高。

  在2020年一季度,我们将继续通过严格的投资约束和数量化风险控制,力争实现对业绩基准的有效跟踪。本基金通过叠加打新策略,在严格控制基金跟踪误差的前提下,争取获得更多超额收益,为投资者提供最佳跟踪中证100指数的投资工具。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.6239元;本报告期基金份额净值增长率为7.79%,业绩比较基准收益率为5.73%。

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责任编辑:Robot RF13015
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