光大保德信量化股票净值上涨2.05% 请保持关注

  金融界基金02月21日讯 光大保德信量化核心证券投资基金(简称:光大保德信量化股票,代码360001)公布最新净值,上涨2.05%。本基金单位净值为1.1503元,累计净值为3.3841元。

  光大保德信量化核心证券投资基金成立于2004-08-27,业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 同业存款*10.00%”。 本基金成立以来收益375.65%,今年以来收益5.77%,近一月收益1.46%,近一年收益30.00%,近三年收益-3.41%。近一年,本基金排名同类(386/696),成立以来,本基金排名同类(10/835)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为13.18%,近两年定投该基金的收益为18.98%,近三年定投该基金的收益为13.65%,近五年定投该基金的收益为8.94%。(点此查看定投排行)

  光大保德信量化股票基金成立以来分红9次,累计分红金额21.54亿元。

  基金经理为翟云飞,自2016年12月09日管理该基金,任职期内收益-6.35%。

  金昉毅,自2019年05月11日管理该基金,任职期内收益20.42%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例4.89% )、恒瑞医药(持仓比例3.70% )、温氏股份(持仓比例3.64% )、工商银行(持仓比例3.61% )、中国太保(持仓比例3.53% )、隆基股份(持仓比例3.18% )、中国人寿(持仓比例3.11% )、建设银行(持仓比例3.08% )、泸州老窖(持仓比例3.05% )、恒力石化(持仓比例2.98% ),合计占资金总资产的比例为34.77%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.87% )、工商银行(持仓比例3.77% )、温氏股份(持仓比例3.58% )、五粮液(持仓比例3.52% )、三一重工(持仓比例3.37% )、上海机场(持仓比例3.28% )、美的集团(持仓比例3.26% )、中国太保(持仓比例3.24% )、建设银行(持仓比例3.17% )、泸州老窖(持仓比例3.06% ),合计占资金总资产的比例为37.12%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年第4季度,尽管经济仍然处于下行通道,但货币政策和财政政策加大了对实体经济的支持力度,同时贸易摩擦也有缓和迹象,结构性改革之路越走越坚定,这些有利因素都改善了市场的预期,市场在科技股的带领下上涨。最终沪深300指数单季度上涨7.39%。从市场结构来看同期的中证500指数上涨6.61%。大盘蓝筹股略好于小盘成长股。

  本基金采用的量化投资策略是在大中盘股票中寻找流动性佳、盈利能力强且估值低的股票,本基金以单季度6.17%的收益率落后于业绩基准。

  报告期内基金的业绩表现

  本基金本报告期内份额净值增长率为6.17%,业绩比较基准收益率为6.67%。

责任编辑:Robot RF13015
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