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国联安价值优选股票净值上涨2.10% 请保持关注

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2020-02-21 06:58:45 来源:金融界基金 作者:机器君
国联安价值优选股票净值上涨2.10% 请保持关注

  金融界基金02月21日讯 国联安价值优选股票型证券投资基金(简称:国联安价值优选股票,代码006138)公布最新净值,上涨2.10%。本基金单位净值为1.369元,累计净值为1.369元。

  国联安价值优选股票型证券投资基金成立于2018-09-20,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 上证国债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益36.90%,今年以来收益-0.07%,近一月收益-1.14%,近一年收益27.84%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(426/696),成立以来,本基金排名同类(319/835)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为10.20%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理邹新进,自2018年09月20日管理该基金,任职期内收益36.90%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股国药股份(持仓比例7.30% )、国药一致(持仓比例7.28% )、保利地产(持仓比例6.49% )、扬农化工(持仓比例6.46% )、阳光城(持仓比例6.11% )、光明乳业(持仓比例5.53% )、良信电器(持仓比例4.79% )、万润股份(持仓比例4.67% )、三一重工(持仓比例4.56% )、华泰证券(持仓比例4.53% ),合计占资金总资产的比例为57.72%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为国药股份(持仓比例7.17% )、国药一致(持仓比例6.86% )、保利地产(持仓比例6.48% )、扬农化工(持仓比例5.92% )、阳光城(持仓比例5.58% )、三一重工(持仓比例5.56% )、新洋丰(持仓比例5.52% )、良信电器(持仓比例4.85% )、中信证券(持仓比例4.82% )、华泰证券(持仓比例4.46% ),合计占资金总资产的比例为57.22%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年第四季度证券市场整体处于震荡上行态势。由于中央经济工作会议和中美贸易谈判都比预想中要好,市场风险偏好得以提升;消费+科技的机构核心板块表现有所分化,整个泛科技产业板块持续受到资金追捧,而消费板块则有较大回撤;同时,市场行情较三季度有所扩散,低估值板块比前期有所活跃,特别是其中竞争环境较好的行业如建材、工程机械、部分化工子行业等表现非常亮眼。

  展望2020年,我们预期市场行情和结构可能与2019年会有较大不同,以科技和消费为代表的核心资产能否继续高歌猛进,我们存有疑虑,但A股整体的估值水平虽有抬升,仍处于较低位置,尤其是在无风险利率缓步下行的大趋势下,股票资产的性价比仍然比较高;其中,部分中低速增长的细分行业龙头和业绩稳定的低估值板块,由于2019的估值抬升幅度较小,有些甚至估值有所收缩,在2020年应该会有不错的表现,预计将成为大盘的稳定器。

  报告期内,在行业配置上,本基金从性价比的角度出发,重点关注集中度提升同时估值相对较低的医药流通、地产及其下游、农化、工程机械等板块;同时,本基金还自下而上配置了部分科技成长股。

  我们坚信,通过勤勉尽职的工作,持续挖掘优质上市公司进行长期投资,我们将努力为基金持有人带来一定的中长期投资回报,分享中国经济持续快速成长的成果。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,本基金的份额净值增长率为10.74%,同期业绩比较基准收益率为6.11%。

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