金融界基金02月21日讯 前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金(简称:前海开源MSCI中国A股指数A,代码006524)公布最新净值,上涨2.15%。本基金单位净值为1.2341元,累计净值为1.3341元。
前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金成立于2018-11-27,业绩比较基准为“银行活期存款*5.00% + MSCI中国A股指数*95.00%”。 本基金成立以来收益35.06%,今年以来收益4.01%,近一月收益1.34%,近一年收益22.57%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(527/696),成立以来,本基金排名同类(328/835)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为9.69%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
前海开源MSCI中国A股指数A基金成立以来分红1次,累计分红金额0.00亿元。
基金经理为陶曙斌,自2018年11月27日管理该基金,任职期内收益35.06%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例5.78% )、中国平安(持仓比例4.17% )、招商银行(持仓比例2.83% )、五粮液(持仓比例2.45% )、浙商银行(持仓比例2.04% )、万科A(持仓比例2.00% )、恒瑞医药(持仓比例1.58% )、中国广核(持仓比例1.48% )、美的集团(持仓比例1.42% )、长江电力(持仓比例1.31% ),合计占资金总资产的比例为25.06%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例6.66% )、中国平安(持仓比例4.67% )、招商银行(持仓比例3.66% )、中国广核(持仓比例1.81% )、长江电力(持仓比例1.56% )、五粮液(持仓比例1.53% )、平安银行(持仓比例1.20% )、兴业银行(持仓比例1.09% )、海康威视(持仓比例1.04% )、恒瑞医药(持仓比例1.02% ),合计占资金总资产的比例为24.24%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,在无大额申购或赎回等特殊情况时,基本保持了基金合同所规定的90%到95%的仓位,指数跟踪效果良好。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末前海开源MSCI中国A股指数A基金份额净值为1.1865元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为3.94%,同期业绩比较基准收益率为7.24%;截至报告期末前海开源MSCI中国A股指数C基金份额净值为1.1838元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为3.89%,同期业绩比较基准收益率为7.24%。





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