华泰紫金智能量化股票发起净值上涨2.35% 请保持关注
金融界基金02月21日讯 华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金(简称:华泰紫金智能量化股票发起,代码005502)公布最新净值,上涨2.35%。本基金单位净值为1.0908元,累计净值为1.0908元。
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金成立于2018-02-01,业绩比较基准为“中证800指数*90.00% + 上证国债指数*10.00%”。 本基金成立以来收益9.08%,今年以来收益6.88%,近一月收益2.31%,近一年收益32.62%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(341/696),成立以来,本基金排名同类(588/835)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为16.69%,近两年定投该基金的收益为20.33%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为毛甜,自2018年03月10日管理该基金,任职期内收益8.59%。
张璐,自2019年08月02日管理该基金,任职期内收益20.33%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例3.40% )、中信银行(持仓比例3.08% )、恒生电子(持仓比例2.79% )、恒瑞医药(持仓比例2.75% )、中国人寿(持仓比例2.60% )、海通证券(持仓比例2.32% )、招商银行(持仓比例2.28% )、中国平安(持仓比例2.18% )、汇顶科技(持仓比例2.01% )、新华保险(持仓比例2.00% ),合计占资金总资产的比例为25.41%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例3.46% )、招商银行(持仓比例3.44% )、平安银行(持仓比例2.89% )、兴业银行(持仓比例2.83% )、格力电器(持仓比例2.81% )、立讯精密(持仓比例2.66% )、深南电路(持仓比例2.53% )、五粮液(持仓比例2.53% )、中国太保(持仓比例2.39% )、山东黄金(持仓比例2.36% ),合计占资金总资产的比例为27.90%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度大盘总体呈震荡整理走势,板块及个股的行情表现出相对明显的估值切换特征,在经过10月、11月的震荡回调之后,12月初受中央经济工作会议定调、经济数据超预期、中美第一阶段经贸协议文本达成一致等因素影响,市场走出了一波反弹行情。截至本报告期末,上证综指上涨4.99%,深证成份指数上涨10.42%,沪深300指数上涨7.39%,中证800指数上涨7.21%。在操作上,本基金利用量化模型精选个股,辅以量化风格择时策略,严格遵守基金合同,在有效控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为8.93%,同期业绩比较基准收益率为6.59%。
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