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信诚中证800金融指数分级净值上涨2.85% 请保持关注

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2020-02-21 07:01:14 来源:金融界基金 作者:机器君
信诚中证800金融指数分级净值上涨2.85% 请保持关注

  金融界基金02月21日讯 信诚中证800金融指数分级证券投资基金(简称:信诚中证800金融指数分级,代码165521)公布最新净值,上涨2.85%。本基金单位净值为1.045元,累计净值为1.773元。

  信诚中证800金融指数分级证券投资基金成立于2013-12-20,业绩比较基准为“中证800金融指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益90.39%,今年以来收益-3.24%,近一月收益-3.42%,近一年收益13.89%,近三年收益18.13%。近一年,本基金排名同类(628/696),成立以来,本基金排名同类(98/835)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为1.55%,近两年定投该基金的收益为10.30%,近三年定投该基金的收益为11.06%,近五年定投该基金的收益为14.84%。(点此查看定投排行

  基金经理HAN YILING,自2018年04月10日管理该基金,任职期内收益10.69%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例13.81% )、招商银行(持仓比例8.08% )、兴业银行(持仓比例6.00% )、中信证券(持仓比例4.15% )、平安银行(持仓比例3.33% )、民生银行(持仓比例3.26% )、交通银行(持仓比例3.22% )、浦发银行(持仓比例3.03% )、农业银行(持仓比例2.95% )、工商银行(持仓比例2.64% ),合计占资金总资产的比例为50.47%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例15.36% )、招商银行(持仓比例8.41% )、兴业银行(持仓比例5.99% )、中信证券(持仓比例4.16% )、交通银行(持仓比例3.52% )、民生银行(持仓比例3.51% )、浦发银行(持仓比例3.27% )、平安银行(持仓比例3.17% )、农业银行(持仓比例3.12% )、工商银行(持仓比例2.80% ),合计占资金总资产的比例为53.31%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  回顾四季度,国内宏观经济情况正处于逐步缓和的状态,12月制造业PMI连续两月处于扩张区间,整体经济在向复苏周期稳步发展。科创板创立对于新技术产业有明显的拉动作用,且估值逐步恢复理性。中美第一阶段谈判释放积极信号,中央经济工作会议强调经济维稳。风险方面,科创板估值仍高,有下行风险。

  报告期内,本基金在严格控制与指数跟踪偏离的基础上,利用数量化方法构建投资组合进行指数化投资,实现对标的指数的有效跟踪。同时,积极参与网下新股申购,以提高基金净值

  展望未来,经济结构转型将带来许多投资机会。我们在投资中仍然注重价值投资,对于明显低估的行业和公司着重关注;产业转型带来需求,对于需求上升的产业加大投资比例;另一方面,我们也关注具有各类风险的公司,从数据的角度将存在造假等风险的公司排除在投资范围之外。

  我们坚持以“价值”作为投资主线,看好蓝筹板块和科创板块在未来对中国市场带来的引导作用。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,本基金份额净值增长率为6.16%,同期业绩比较基准收益率为6.39%,基金落后业绩比较基准0.23%

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