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国泰互联网+股票净值上涨1.60% 请保持关注

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2020-02-24 06:52:02 来源:金融界基金 作者:机器君
国泰互联网+股票净值上涨1.60% 请保持关注

  金融界基金02月24日讯 国泰互联网+股票型证券投资基金(简称:国泰互联网+股票,代码001542)公布最新净值,上涨1.60%。本基金单位净值为2.162元,累计净值为2.321元。

  国泰互联网+股票型证券投资基金成立于2015-08-04,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益137.99%,今年以来收益25.55%,近一月收益16.99%,近一年收益51.61%,近三年收益78.40%。近一年,本基金排名同类(178/697),成立以来,本基金排名同类(44/846)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为33.00%,近两年定投该基金的收益为38.65%,近三年定投该基金的收益为39.74%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  国泰互联网+股票基金成立以来分红2次,累计分红金额3.45亿元。

  基金经理彭凌志,自2015年12月01日管理该基金,任职期内收益95.07%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股恒生电子(持仓比例7.20% )、立讯精密(持仓比例7.03% )、用友网络(持仓比例4.75% )、贵州茅台(持仓比例4.20% )、中国平安(持仓比例3.70% )、先导智能(持仓比例3.62% )、平安银行(持仓比例3.42% )、宁德时代(持仓比例3.32% )、北方华创(持仓比例3.12% )、招商银行(持仓比例3.00% ),合计占资金总资产的比例为43.36%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为广联达(持仓比例9.59% )、立讯精密(持仓比例8.47% )、恒生电子(持仓比例8.19% )、石基信息(持仓比例6.20% )、用友网络(持仓比例5.87% )、中兴通讯(持仓比例4.97% )、北方华创(持仓比例4.61% )、老百姓(持仓比例4.45% )、益丰药房(持仓比例4.23% )、中国平安(持仓比例4.03% ),合计占资金总资产的比例为60.61%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金核心投资策略为“寻找能够戴维斯双击的行业和个股”。具体从四个维度展开:(1)行业。挑选产业趋势向上,成长空间广阔,最好有政策支持的行业;(2)公司。优选具有护城河、定价权、竞争优势明显的公司;(3)成长。寻找未来能高成长的公司;(4)估值。以合理或偏低的估值买入优秀的公司。

  2019年四季度国内经济和货币政策平稳,股票市场整体震荡向上,建材、家电、传媒等行业表现较优。

  本季度组合主要投资了科技、金融、医药和新型消费等行业。

  报告期内基金的业绩表现

  国泰互联网+在2019年第四季度的净值增长率为2.87%,同期业绩比较基准收益率为6.16%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下一季度,我们预计国内经济运行平稳,宽货币向宽信用传导仍需努力,同时各项改革措施稳步推进,下一季度国内股票市场或将震荡向上。

  一方面,随着中国社会主要矛盾转化,未来能满足人民对美好生活追求的行业具有较好的投资机会。另一方面,中国经济增长由高速度向高质量发展转变,科技创新、先进制造和传统产业优化升级等领域也蕴含着投资机会。

  我们将一直秉持“寻找能够戴维斯双击的行业和个股”这一核心投资策略,通过更加严格的标准,发挥专业优势,精选个股,寻找适合长期投资的优秀标的。一如既往地,为持有人创造稳健良好的中长期业绩回报是我们永远不变的目标。在追求收益的同时,我们将持续关注风险与价值的匹配度,做好风险控制。

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