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永赢创业板指数A净值上涨1.75% 请保持关注

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2020-02-24 06:52:18 来源:金融界基金 作者:机器君
永赢创业板指数A净值上涨1.75% 请保持关注

  金融界基金02月24日讯 永赢创业板指数型发起式证券投资基金(简称:永赢创业板指数A,代码007664)公布最新净值,上涨1.75%。本基金单位净值为1.2984元,累计净值为1.2984元。

  永赢创业板指数型发起式证券投资基金成立于2019-09-10,业绩比较基准为“银行活期存款*5.00% + 创业板指数(收益)*95.00%”。 本基金成立以来收益29.84%,今年以来收益23.63%,近一月收益13.62%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/697),成立以来,本基金排名同类(368/846)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理李永兴,自2019年09月10日管理该基金,任职期内收益29.84%。

  万纯,自2019年09月16日管理该基金,任职期内收益31.63%。

  晏青,自2019年10月16日管理该基金,任职期内收益33.24%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股温氏股份(持仓比例8.36% )、宁德时代(持仓比例5.29% )、东方财富(持仓比例4.85% )、迈瑞医疗(持仓比例4.42% )、爱尔眼科(持仓比例3.11% )、沃森生物(持仓比例2.48% )、乐普医疗(持仓比例2.29% )、信维通信(持仓比例2.25% )、汇川技术(持仓比例2.04% )、泰格医药(持仓比例1.95% ),合计占资金总资产的比例为37.04%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为温氏股份(持仓比例8.36% )、宁德时代(持仓比例5.29% )、东方财富(持仓比例4.85% )、迈瑞医疗(持仓比例4.42% )、爱尔眼科(持仓比例3.11% )、沃森生物(持仓比例2.48% )、乐普医疗(持仓比例2.29% )、信维通信(持仓比例2.25% )、汇川技术(持仓比例2.04% )、泰格医药(持仓比例1.95% ),合计占资金总资产的比例为37.04%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年四季度,A股在经历了一季度大幅上涨、二季度小幅回调和三季度的宽幅震荡后,市场整体震荡向上。期间上证综指上涨5%;沪深300作为低估值蓝筹指数,受益于短期基本面企稳、补库拐点临近、逆周期调控持续及降准释放流动性等多重利好刺激,上涨7.39%;创业板因受益于新一轮科技周期的开启,成长板块维持高景气,医疗设备、电子通信等行业11月工业增加值实现两位数高增长;估值层面,受益于贸易摩擦趋缓、央行降准、政策支持等多重刺激,风险偏好持续上行,业绩估值双驱动下,四季度创业板指上涨10.48%,超额收益明显。

  报告期内,本基金坚持既定的指数化投资策略,主要采取完全复制法进行投资,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重分配投资于每只股票的具体金额,进而形成股票投资组合,并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。报告期内,本基金根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法规原因被限制投资、市场流动性不足等情况,对股票投资组合进行调整,力争基金净值增长率与标的指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末永赢创业板A基金份额净值为1.0502元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为9.65%,同期业绩比较基准收益率为9.95%;截至报告期末永赢创业板C基金份额净值为1.0500元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为9.64%,同期业绩比较基准收益率为9.95%。

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