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前海开源中证军工指数C净值上涨2.85% 请保持关注

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2020-02-24 06:53:08 来源:金融界基金 作者:机器君
前海开源中证军工指数C净值上涨2.85% 请保持关注

  金融界基金02月24日讯 前海开源中证军工指数型证券投资基金(简称:前海开源中证军工指数C,代码002199)公布最新净值,上涨2.85%。本基金单位净值为0.721元,累计净值为1.681元。

  前海开源中证军工指数型证券投资基金成立于2015-11-30,业绩比较基准为“中证军工指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-28.72%,今年以来收益15.73%,近一月收益9.57%,近一年收益26.05%,近三年收益-16.74%。近一年,本基金排名同类(476/697),成立以来,本基金排名同类(807/846)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为16.40%,近两年定投该基金的收益为20.62%,近三年定投该基金的收益为12.37%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  前海开源中证军工指数C基金成立以来分红1次,累计分红金额0.00亿元。

  基金经理黄玥,自2017年02月21日管理该基金,任职期内收益-16.74%。

  陶曙斌,自2017年03月23日管理该基金,任职期内收益-15.37%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国重工(持仓比例8.17% )、中航飞机(持仓比例6.47% )、中航光电(持仓比例6.08% )、航发动力(持仓比例5.30% )、海格通信(持仓比例4.91% )、中直股份(持仓比例4.42% )、中航沈飞(持仓比例4.01% )、卫士通(持仓比例4.01% )、中国动力(持仓比例3.92% )、航天电子(持仓比例3.87% ),合计占资金总资产的比例为51.16%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国重工(持仓比例9.29% )、中航光电(持仓比例6.19% )、中航飞机(持仓比例5.94% )、航发动力(持仓比例5.20% )、中直股份(持仓比例4.73% )、中国动力(持仓比例4.35% )、海格通信(持仓比例4.34% )、中航沈飞(持仓比例4.25% )、卫士通(持仓比例4.24% )、航天电子(持仓比例3.77% ),合计占资金总资产的比例为52.30%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本报告期内,在无大额申购或赎回等特殊情况时,基本保持了基金合同所规定的85%到95%的仓位,指数跟踪效果良好。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末前海开源中证军工指数A基金份额净值为1.220元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-0.16%,同期业绩比较基准收益率为-1.22%;截至报告期末前海开源中证军工指数C基金份额净值为0.623元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-0.16%,同期业绩比较基准收益率为-1.22%。

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