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鹏华中证国防指数分级净值上涨2.91% 请保持关注

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2020-02-24 06:53:10 来源:金融界基金 作者:机器君
鹏华中证国防指数分级净值上涨2.91% 请保持关注

  金融界基金02月24日讯 鹏华中证国防指数分级证券投资基金(简称:鹏华中证国防指数分级,代码160630)公布最新净值,上涨2.91%。本基金单位净值为0.885元,累计净值为1.171元。

  鹏华中证国防指数分级证券投资基金成立于2014-11-13,业绩比较基准为“中证国防指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-18.12%,今年以来收益17.06%,近一月收益10.76%,近一年收益25.73%,近三年收益-20.21%。近一年,本基金排名同类(483/697),成立以来,本基金排名同类(788/846)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为19.24%,近两年定投该基金的收益为21.75%,近三年定投该基金的收益为12.86%,近五年定投该基金的收益为-3.06%。(点此查看定投排行

  基金经理陈龙,自2019年03月19日管理该基金,任职期内收益12.55%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国长城(持仓比例8.47% )、中航飞机(持仓比例7.02% )、中航光电(持仓比例6.47% )、海格通信(持仓比例6.19% )、航发动力(持仓比例6.04% )、中直股份(持仓比例4.35% )、中航沈飞(持仓比例4.11% )、航天电子(持仓比例4.03% )、中国卫星(持仓比例3.91% )、中航机电(持仓比例3.88% ),合计占资金总资产的比例为54.47%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国长城(持仓比例8.75% )、中航飞机(持仓比例8.29% )、中航光电(持仓比例8.15% )、航发动力(持仓比例7.58% )、中直股份(持仓比例5.10% )、航天电子(持仓比例5.05% )、中航沈飞(持仓比例5.02% )、中国卫星(持仓比例4.93% )、航天发展(持仓比例4.54% )、中航机电(持仓比例4.52% ),合计占资金总资产的比例为61.93%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金秉承指数基金的投资策略,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。

  报告期内基金的业绩表现

  2019年4季度,A股震荡上行。报告期内上证指数上涨4.99%,深证成指上涨10.42%,本基金跟踪的中证国防指数上涨1.53%。

  ??本报告期内,组合净值增长率为2.06%,业绩比较基准增长率为1.48%,基金年化跟踪误差为1.72%。

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