金融界基金02月25日讯 易方达恒生国企(QDII-ETF)基金02月24日下跌2.02%，现价1.236元，成交186689.27万元。当前本基金场外净值为1.2094元，环比上个交易日下跌2.14%，场内价格溢价率为0.13%。

　　最新报告期内，本基金收益率为8.48%，。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.89%，近3个月本基金净值上涨0.66%，近6月本基金净值上涨3.57%，近1年本基金净值下跌0.68%，成立以来本基金累计净值为1.2594元。

　　本基金成立以来分红1次，累计分红金额4.56亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为张胜记，自2012年08月09日管理该基金，任职期内收益26.31%。

　　余海燕，自2018年08月11日管理该基金，任职期内收益3.09%。

　　成曦，自2018年08月11日管理该基金，任职期内收益3.09%。

（点击查看更多基金异动）