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国泰价值优选灵活配置混合基金最新净值涨幅达2.21%

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2020-02-25 06:51:31 来源:金融界基金 作者:机器君
国泰价值优选灵活配置混合基金最新净值涨幅达2.21%

  金融界基金02月25日讯 国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(简称:国泰价值优选灵活配置混合,代码501064)02月24日净值上涨2.21%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.6184元,累计净值为1.6184元。

  国泰价值优选灵活配置混合基金成立以来收益61.84%,今年以来收益13.82%,近一月收益5.63%,近一年收益51.83%,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

  基金经理周伟锋,自2019年01月10日管理该基金,任职期内收益61.84%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有宏发股份(持仓比例9.10%)、老百姓(持仓比例9.06%)、尚品宅配(持仓比例8.95%)、森马服饰(持仓比例8.11%)、裕同科技(持仓比例6.95%)、大参林(持仓比例6.27%)、中信出版(持仓比例5.77%)、三棵树(持仓比例5.67%)、法拉电子(持仓比例4.84%)、科博达(持仓比例4.37%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  进入2019年四季度,相比三季度,比较大的变化就是中美贸易谈判第一阶段有了较大进展。与此同时,整体经济出现了一定的复苏迹象,整个市场也持续了三季度以来的复苏。

  在本基金的投资策略上,我们一直坚持以合理的长期估值投资符合社会发展规律、行业发展规律、企业成长规律以及具备良好治理结构的优秀企业。在目前的中国发展阶段,一定是经济从高速发展转向高质量发展的阶段,存在社会发展的结构性行业机会以及各行业内部的结构性企业发展机会。随着增速的逐步放缓,这种趋势将越发明显。我们相信,随着市场的逐渐成熟,市场参与主体机构化、投资长期化的趋势在未来几年将越来越明显。这构成了我们过去一段时间的投资策略,仍将指导我们未来较长时间的投资。

  在基金的本季度操作中,我们认为本基金持有的核心标的在中长期仍然被低估,所以我们在季度中维持了较高的权益配置比例。

  报告期内基金的业绩表现

  本基金在2019年第四季度的净值增长率为9.89%,同期业绩比较基准收益率为4.67%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2020年,我们判断中国经济仍然在一个相对较为稳定的环境下运行。在当前经济发展的背景下,随着过去半年较多有利于经济发展的政策出台,包括货币政策、财政政策、减税以及诸多领域的改革,在接下来将取得一定的效果。与此同时,随着证券市场再融资新规的修订,预计会使得明年的证券市场以及市场风格发生一定的变化。

  随着各行业与上市公司经历了今年以来的波动,未来的结构差异会更加明显。因此,我们对中长期市场相对积极,寻找在新的增长阶段,会受益于精细化发展的行业龙头。我们仍然认为除了新兴行业(如新能源汽车等),长期来看这种机会较难表现为行业性大机会,更多的是出现在行业内部,特别是受益于社会阶段发展,以及为社会发展提升效率的行业与公司。因此,我们判断更多地持续集中在自下而上优选企业相对而言更为有效,管理优秀的企业在未来的优势持续性将更加突出。也只有出现更多的优秀企业和企业家,我们经济的竞争实力才会在全球更加稳固。

  因此,我们将集中在这些优秀的上市公司中选择符合未来社会和经济发展方向的行业与公司,主要从三个角度去挖掘投资标的:(1)消费品牌升级:在品牌和产品创新上具有核心竞争力,能够引领行业发展方向,满足甚至创造消费升级需求的细分行业龙头,包括医药、品牌服装、大家居、文化消费等,未来几年仍然是中国品牌升级与崛起的时代,这一点相信经历了70周年国庆活动以后大家感受会更加强烈;(2)产业升级:具有企业家精神,以奋斗者为本,能够代表中国企业走向世界的制造业行业龙头。主要包括以先进制造为代表的新能源汽车、智能驾驶以及为各传统行业升级改造服务等领域。随着中长期资金的持续进入股市,我们认为这种优质的细分行业龙头未来会更快地得到市场的价值重估。

  一如既往地,为持有人创造稳健良好的中长期收益回报是我们永远不变的目标。在追求收益的同时,我们将持续关注风险与价值的匹配度,做好风险控制。(点击查看更多基金异动)

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