招商300地产B净值下跌2.94% 请保持关注
2020-02-25 06:51:51
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金02月25日讯 今日招商300地产B上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为1.5572元,环比上个交易日下跌2.94%,溢价率为18.67%,价格杠杆为1.364,净值杠杆为1.667,当前母基金净值为1.2829,本基金跟踪指数为地产等权,实际下折需母基金跌50.05%,上折需母基金涨19.06%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.12%,近3个月本基金净值上涨3.21%,近6月本基金净值上涨7.85%,近1年本基金净值上涨26.94%,成立以来本基金累计净值为1.3742元,同期跟踪指数的涨幅为-1.95%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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