金融界基金02月25日讯 今日易方达军工指数分级B上涨2.53%，成交176.47万元。截至目前场内价格为1.825元， 当前本基金场外净值为1.8898元，环比上个交易日上涨1.25%，溢价率为-3.43%，价格杠杆为1.653，净值杠杆为1.538，当前母基金净值为1.4593，本基金跟踪指数为中证军工，实际下折需母基金跌56.54%，上折需母基金涨1.96%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨23.44%，近3个月本基金净值上涨41.89%，近6月本基金净值上涨31.90%，近1年本基金净值上涨47.95%，成立以来本基金累计净值为--，同期跟踪指数的涨幅为0.94%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年07月06日，敬请投资者留意。