前海开源中航军工B净值上涨2.28% 请保持关注
2020-02-25 06:51:52
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金02月25日讯 今日前海开源中航军工B上涨2.12%,成交626.52万元。截至目前场内价格为1.154元, 当前本基金场外净值为1.2120元,环比上个交易日上涨2.28%,溢价率为-4.79%,价格杠杆为1.991,净值杠杆为1.814,当前母基金净值为1.1110,本基金跟踪指数为军工指数,实际下折需母基金跌44.01%,上折需母基金涨33.31%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨23.17%,近3个月本基金净值上涨34.37%,近6月本基金净值上涨22.42%,近1年本基金净值上涨33.92%,成立以来本基金累计净值为0.2090元,同期跟踪指数的涨幅为1.44%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。
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