工银高铁B净值下跌1.52% 请保持关注
2020-02-25 06:51:53
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金02月25日讯 今日工银高铁B下跌0.89%,成交0.23万元。截至目前场内价格为1.007元, 当前本基金场外净值为0.8934元,环比上个交易日下跌1.52%,溢价率为12.72%,价格杠杆为1.858,净值杠杆为2.145,当前母基金净值为0.9507,本基金跟踪指数为高铁产业,实际下折需母基金跌33.37%,上折需母基金涨58.89%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.08%,近3个月本基金净值上涨5.28%,近6月本基金净值下跌4.59%,近1年本基金净值下跌24.33%,成立以来本基金累计净值为0.0445元,同期跟踪指数的涨幅为-0.71%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。
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