中融煤炭B净值下跌1.79% 请保持关注
2020-02-25 06:51:54
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金02月25日讯 今日中融煤炭B下跌3.25%,成交2803.16万元。截至目前场内价格为0.595元, 当前本基金场外净值为0.6020元,环比上个交易日下跌1.79%,溢价率为-1.16%,价格杠杆为2.602,净值杠杆为2.712,当前母基金净值为0.8060,本基金跟踪指数为中证煤炭,实际下折需母基金跌21.25%,上折需母基金涨87.49%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.83%,近3个月本基金净值下跌7.81%,近6月本基金净值下跌16.27%,近1年本基金净值下跌21.72%,成立以来本基金累计净值为0.1490元,同期跟踪指数的涨幅为-0.72%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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