申万菱信中证军工指数B净值上涨1.49% 请保持关注

  金融界基金02月25日讯 今日申万菱信中证军工指数B上涨3.35%,成交47.51万元。截至目前场内价格为1.358元, 当前本基金场外净值为1.3898元,环比上个交易日上涨1.49%,溢价率为-2.29%,价格杠杆为1.855,净值杠杆为1.727,当前母基金净值为1.2080,本基金跟踪指数为中证军工,实际下折需母基金跌47.63%,上折需母基金涨23.10%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨25.65%,近3个月本基金净值上涨44.76%,近6月本基金净值上涨28.32%,近1年本基金净值上涨45.91%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为0.94%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年07月25日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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