前海开源沪港深非周期股票C净值下跌1.61% 请保持关注

  金融界基金02月25日讯 前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金(简称:前海开源沪港深非周期股票C,代码006924)公布最新净值,下跌1.61%。本基金单位净值为1.0671元,累计净值为1.0671元。

  前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金成立于2019-03-13,业绩比较基准为“--*80.00% + 中证全债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益6.71%,今年以来收益-0.73%,近一月收益0.37%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/697),成立以来,本基金排名同类(631/840)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为SHI CHENG(史程),自2019年03月13日管理该基金,任职期内收益6.71%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为腾讯控股(持仓比例6.43% )、青岛啤酒股份(持仓比例4.48% )、中国海洋石油(持仓比例4.44% )、顺鑫农业(持仓比例4.08% )、高鑫零售(持仓比例4.05% )、蒙牛乳业(持仓比例4.05% )、五粮液(持仓比例3.93% )、华润啤酒(持仓比例3.69% )、华润燃气(持仓比例3.66% )、新奥能源(持仓比例3.65% ),合计占资金总资产的比例为42.46%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为腾讯控股(持仓比例5.87% )、深圳高速公路股份(持仓比例5.19% )、青岛啤酒股份(持仓比例4.81% )、药明生物(持仓比例4.07% )、石药集团(持仓比例4.00% )、蒙牛乳业(持仓比例3.73% )、中银航空租赁(持仓比例3.68% )、五粮液(持仓比例3.65% )、中国石油化工股份(持仓比例3.55% )、药明康德(持仓比例3.48% ),合计占资金总资产的比例为42.03%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  四季度A股和港股市场受经济企稳和贸易争端缓和等利好因素驱动走强。偏防御性行业收益落后市场。沪港深非周期性行业基金重点投资港股中具有市场壁垒和定价优势、估值合理、派息稳定、跨周期高质量成长个股,同时适当配置港股中稀缺的优质A股标的。本基金四季度取得正收益,但落后于业绩比较基准。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末前海开源沪港深非周期股票A基金份额净值为1.0772元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为4.31%,同期业绩比较基准收益率为6.71%;截至报告期末前海开源沪港深非周期股票C基金份额净值为1.0750元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为4.25%,同期业绩比较基准收益率为6.71%。

责任编辑:Robot RF13015
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