鹏华酒分级净值下跌1.52% 请保持关注
金融界基金02月25日讯 鹏华中证酒指数分级证券投资基金(简称:鹏华酒分级,代码160632)公布最新净值,下跌1.52%。本基金单位净值为1.164元,累计净值为1.684元。
鹏华中证酒指数分级证券投资基金成立于2015-04-29,业绩比较基准为“中证酒指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益90.64%,今年以来收益-3.24%,近一月收益-0.77%,近一年收益48.02%,近三年收益82.82%。近一年,本基金排名同类(188/697),成立以来,本基金排名同类(106/840)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为10.54%,近两年定投该基金的收益为29.47%,近三年定投该基金的收益为39.79%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为闫冬,自2019年03月19日管理该基金,任职期内收益26.04%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为洋河股份(持仓比例9.98% )、泸州老窖(持仓比例9.50% )、贵州茅台(持仓比例9.23% )、五粮液(持仓比例9.20% )、顺鑫农业(持仓比例7.15% )、山西汾酒(持仓比例6.14% )、口子窖(持仓比例5.17% )、青岛啤酒(持仓比例4.64% )、今世缘(持仓比例4.29% )、古井贡酒(持仓比例4.09% ),合计占资金总资产的比例为69.39%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例10.50% )、五粮液(持仓比例10.27% )、泸州老窖(持仓比例9.98% )、顺鑫农业(持仓比例7.41% )、洋河股份(持仓比例7.29% )、山西汾酒(持仓比例5.53% )、口子窖(持仓比例5.49% )、青岛啤酒(持仓比例4.62% )、今世缘(持仓比例4.44% )、古井贡酒(持仓比例3.62% ),合计占资金总资产的比例为69.15%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。
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??报告期内,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。
报告期内基金的业绩表现
报告期末,基金份额单位净值为1.203,累计单位净值为1.710。本报告期基金份额净值增长率为4.81%。
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