富国中证新能源汽车指数分级净值上涨3.91% 请保持关注
金融界基金02月26日讯 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金(简称:富国中证新能源汽车指数分级,代码161028)公布最新净值,上涨3.91%。本基金单位净值为1.062元,累计净值为1.025元。
富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金成立于2015-03-30,业绩比较基准为“中证新能源汽车指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益6.38%,今年以来收益28.93%,近一月收益15.60%,近一年收益56.55%,近三年收益18.88%。近一年,本基金排名同类(104/698),成立以来,本基金排名同类(633/837)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为58.04%,近两年定投该基金的收益为55.41%,近三年定投该基金的收益为42.99%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为牛志冬,自2015年05月13日管理该基金,任职期内收益-2.04%。
张圣贤,自2015年06月05日管理该基金,任职期内收益-23.30%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为天齐锂业(持仓比例5.60% )、华友钴业(持仓比例5.11% )、赣锋锂业(持仓比例5.03% )、恩捷股份(持仓比例4.86% )、宏发股份(持仓比例4.81% )、三花智控(持仓比例4.78% )、格林美(持仓比例4.76% )、宁德时代(持仓比例4.73% )、先导智能(持仓比例4.59% )、汇川技术(持仓比例4.57% ),合计占资金总资产的比例为48.84%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为欣旺达(持仓比例5.72% )、华友钴业(持仓比例5.62% )、三花智控(持仓比例5.58% )、中航光电(持仓比例5.56% )、亿纬锂能(持仓比例5.44% )、先导智能(持仓比例5.07% )、宏发股份(持仓比例4.69% )、宇通客车(持仓比例4.68% )、多氟多(持仓比例4.63% )、汇川技术(持仓比例4.59% ),合计占资金总资产的比例为51.58%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
3季度初,伴随着中美贸易谈判传出乐观消息,节后市场整体震荡反弹。10月中旬起,尽管陆续公布的金融数据超出市场预期,但由于CPI高企,滞胀风险加大,投资者对货币政策进一步宽松产生担忧,市场出现明显回调。11月,由于央行陆续下调MLF利率、逆回购利率、LPR利率,超出市场预期,部分缓解了投资者收紧货币政策的担忧,同时伴随着MSCI进一步上调A股纳入因子的比重,北上资金持续大幅流入,A股有所反弹。进入12月,由于11月制造业PMI数据回升明显,改善的时点和幅度均超预期,表明经济正逐步复苏。12月中旬,中美宣布达成第一阶段贸易协议,尽管具体协议内容及签订时间仍未明确,但短期进一步恶化的概率大幅降低,市场风险偏好大幅提升。总体来看,2019年4季度上证综指上涨4.99%,沪深300上涨7.39%,创业板指上涨10.48%。其中,中证新能源汽车指数2019年4季度上涨29.95%。
在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。
报告期内基金的业绩表现
本报告期,本基金份额净值增长率为26.38%,同期业绩比较基准收益率为28.31%
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