大成产业升级股票(LOF)净值下跌4.22% 请保持关注
金融界基金02月27日讯 大成产业升级股票(LOF)基金02月26日下跌1.48%,现价1.757元,成交68.37万元。当前本基金场外净值为1.7250元,环比上个交易日下跌4.22%,场内价格溢价率为0.35%。
本基金为上市可交易型股票型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨13.49%,近3个月本基金净值上涨24.37%,近6月本基金净值上涨38.55%,近1年本基金净值上涨50.52%,成立以来本基金累计净值为3.7110元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.06亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李林益,自2015年07月07日管理该基金,任职期内收益41.74%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有绝味食品(持仓比例8.06%)、圣农发展(持仓比例5.49%)、杰瑞股份(持仓比例5.19%)、光威复材(持仓比例4.93%)、应流股份(持仓比例4.92%)、纳思达(持仓比例4.73%)、杭萧钢构(持仓比例4.51%)、中航光电(持仓比例4.13%)、四维图新(持仓比例4.00%)、蓝晓科技(持仓比例3.96%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度,外部来看,伴随着大选年邻近,第一阶段协议落地,阶段性缓和;内部来看,伴随着中央经济工作会议等相关定调会议的召开,市场对2020年经济脉络的预期更加清晰,行情围绕此展开;
??本基金紧扣此脉络,加大了新能源汽车、游戏、基础材料等资产的配置比例,取得了相应的回报。感谢持有人一直以来的信任与支持,本基金管理人将一如既往的勤勉尽责,争取为持有人谋求更优的回报曲线。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.460元;本报告期基金份额净值增长率为11.88%,业绩比较基准收益率为6.16%。(点击查看更多基金异动)
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