大成优选混合(LOF)净值下跌2.30% 请保持关注
金融界基金02月27日讯 大成优选混合(LOF)基金02月26日下跌0.63%,现价2.86元,成交80.81万元。当前本基金场外净值为2.8450元,环比上个交易日下跌2.30%,场内价格溢价率为-0.11%。
本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.94%,近3个月本基金净值上涨8.38%,近6月本基金净值上涨16.15%,近1年本基金净值上涨33.67%,成立以来本基金累计净值为2.6060元。
本基金成立以来分红2次,累计分红金额2.89亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为戴军,自2015年05月21日管理该基金,任职期内收益27.14%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有海尔智家(持仓比例7.60%)、海大集团(持仓比例7.27%)、常熟银行(持仓比例6.92%)、迈瑞医疗(持仓比例6.84%)、绝味食品(持仓比例6.53%)、晨光文具(持仓比例6.10%)、韵达股份(持仓比例6.10%)、保利地产(持仓比例5.03%)、东方雨虹(持仓比例4.32%)、杰瑞股份(持仓比例3.99%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾过去一年,国内经济在面临周期性下行和外部冲击双重压力下,表现出较高的韧性。中国是一个大国经济体,A股市场目前是可为的。本组合核心持有两类资产:一类资产集中于高分红、低估值品种,以获取稳定与基准匹配的收益;一类资产集中于细分产业的成长股,以期望中长期通过优秀管理层的经营带来超额回报。未来将坚持两类资产配置,仓位维持在中高位水平,依靠个股选择和组合管理的胜率获取超额收益,同时加大对创新类资产的关注和学习力度,以适应不同时代及市场变化的潜在要求。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为2.758元;本报告期基金份额净值增长率为11.71%,业绩比较基准收益率为6.16%。(点击查看更多基金异动)
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