九泰盈华量化混合A净值下跌1.82% 请保持关注
金融界基金02月27日讯 九泰盈华量化混合A基金02月26日上涨2.98%,现价1.039元,成交0.23万元。当前本基金场外净值为1.0680元,环比上个交易日下跌1.82%,场内价格溢价率为0.19%。
本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.78%,近3个月本基金净值上涨12.10%,近6月本基金净值上涨16.89%,近1年本基金净值上涨14.69%,成立以来本基金累计净值为1.0680元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张鹏程,自2018年12月19日管理该基金,任职期内收益24.33%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有江苏银行(持仓比例4.65%)、杭州银行(持仓比例3.60%)、三七互娱(持仓比例3.56%)、老板电器(持仓比例3.51%)、贵阳银行(持仓比例3.10%)、海信视像(持仓比例3.03%)、晨光文具(持仓比例2.75%)、中公教育(持仓比例2.11%)、中国宝安(持仓比例2.08%)、汇顶科技(持仓比例2.02%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金报告期内,以量化策略作为核心策略,最大限度的减少人为干预。主要采用三类量化模型,选取并持有预期收益较好的行业和股票构成投资组合,并通过仓位控制规避可能的市场下跌风险,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。三类量化策略包括:行业轮动模型,评估行业的相对强弱,优化行业的权重配置;多因子选股模型,在行业内部甄选优质股票进行配置;风险预测模型,旨在预测股票指数可能发生的系统性下跌风险。
四季度,市场经历了较大幅度的上涨,出于对市场行情的看好,本基金在四季度高仓位运行,随着基准指数的上涨,本基金份额净值也获得了上涨。同时,使用行业轮动模型和多因子选股模型,本基金在四季度获取了相对基准的超额收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金A类份额净值为1.0093元,本报告期基金份额净值增长率为9.81%;截至本报告期末本基金C类份额净值为0.9935元,本报告期基金份额净值增长率为9.69%;同期业绩比较基准收益率为5.01%。(点击查看更多基金异动)
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