新华MSCI中国A股国际ETF净值下跌1.46% 请保持关注
2020-02-27 06:50:46
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金02月27日讯 新华MSCI中国A股国际ETF基金02月26日下跌0.66%,现价1.364元,成交1.35万元。当前本基金场外净值为1.3520元,环比上个交易日下跌1.46%,场内价格溢价率为0.22%。
最新报告期内,本基金收益率为7.92%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.14%,近3个月本基金净值上涨10.31%,近6月本基金净值上涨13.59%,近1年本基金净值上涨18.83%,成立以来本基金累计净值为1.3520元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为邓岳,自2018年11月07日管理该基金,任职期内收益35.16%。
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