东方睿鑫热点挖掘混合C基金最新净值跌幅达3.36%
金融界基金02月27日讯 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金(简称:东方睿鑫热点挖掘混合C,代码001121)02月26日净值下跌3.36%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.6868元,累计净值为0.6868元。
东方睿鑫热点挖掘混合C基金成立以来收益-31.22%,今年以来收益8.69%,近一月收益10.83%,近一年收益22.47%,近三年收益6.61%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张玉坤,自2016年08月16日管理该基金,任职期内收益5.42%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有银泰黄金(持仓比例5.20%)、紫金矿业(持仓比例5.11%)、中金黄金(持仓比例4.86%)、江西铜业(持仓比例4.85%)、国泰君安(持仓比例4.41%)、龙蟒佰利(持仓比例4.41%)、安迪苏(持仓比例4.22%)、华泰证券(持仓比例4.20%)、洛阳钼业(持仓比例4.16%)、中国铁建(持仓比例3.87%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年第四季度股票市场震荡走高,上证综指收于3050.12点、季度涨幅4.99%,创业板指收于1798.12点、季度涨幅10.48%。国庆节后,三季度宏观经济数据陆续公布,GDP增速回落至6.0%,加剧了市场对经济下行的忧虑;而CPI持续走高、货币宽松预期调整,进一步打压了市场情绪,导致11月股市下跌。进入12月后,外部市场氛围回暖,政府政策刺激力度不断加码,股市重回上涨趋势。
从申万一级行业指数表现来看,地产产业链走势强劲,建筑材料季度涨幅22.05%,家用电器、房地产、有色金属等行业季度涨幅分别为14.61%、11.32%、10.58%;电子行业延续强势,季度涨幅再度领先、达到14.72%,传媒开始走强、季度涨幅12.82%;国防军工表现垫底,季度跌幅1.14%;商业贸易、公用事业、休闲服务等相对表现较差,季度涨幅分别为-0.33%、0.58%、1.41%。
我们认为,当前市场利好因素偏多,看好一季度股市表现,但仍需立足长远,重视公司基本面变化。
报告期内,我们随市场波动灵活调整了股票仓位,并坚持从基本面出发,寻找景气向上行业中的优秀公司。本季度我们择机增加了股票仓位,重点增持了非银金融、有色金属、基础化工、汽车等板块股票,减持了建筑、房地产等板块股票。
报告期内基金的业绩表现
2019年10月1日起至2019年12月31日,本基金A类净值增长率为12.24%,业绩比较基准收益率为5.57%,高于业绩比较基准6.67%;本基金C类净值增长率为12.02%,业绩比较基准收益率为5.57%,高于业绩比较基准6.45%。(点击查看更多基金异动)
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