诺德量化核心C基金最新净值跌幅达3.26%

  金融界基金02月27日讯 诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金(简称:诺德量化核心C,代码006268)02月26日净值下跌3.26%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4171元,累计净值为1.4671元。

  诺德量化核心C基金成立以来收益48.38%,今年以来收益21.07%,近一月收益13.96%,近一年收益38.13%,近三年收益--。

  诺德量化核心C基金成立以来分红1次,累计分红金额0.20亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为王恒楠,自2018年11月22日管理该基金,任职期内收益48.38%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有广联达(持仓比例4.82%)、中兴通讯(持仓比例4.82%)、中信证券(持仓比例4.51%)、科大讯飞(持仓比例4.32%)、美年健康(持仓比例4.15%)、完美世界(持仓比例4.14%)、三七互娱(持仓比例4.13%)、东方财富(持仓比例4.10%)、浪潮信息(持仓比例4.07%)、深信服(持仓比例4.07%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年第四季度,A股市场震荡两个多月后迎来反弹,12月中旬终于站稳突破3000点。中小创表现亮眼,深成指、中小板、创业板指均上涨超10%;主板方面,上证指数涨幅4.99%,沪深300指数涨幅7.39%,中证500指数涨幅6.61%。申万一级行业中,四季度建筑材料、电子、家电板块表现较为强劲,涨幅22.05%,14.72%,14.61%,此外房地产(11.32%)、有色金属(10.58%)、综合(10.27%)均有超10%的涨幅;国防军工板块下跌1.14%,商业贸易下跌0.33%,为唯二下跌板块,建筑装饰,通信,休闲服务,公用事业,建筑装饰等板块表现也较为落后。本基金在四季度,保持80%以上较高仓位,配置结构上,主要侧重于医药、计算机,以及一些细分行业龙头居多。

  四季度市场的回暖给A股发了开年红包,展望2020年,经济有阶段性企稳迹象,中美贸易摩擦步入了缓和期,随着央行于2020年1月6日下调金融机构存款准备金率0.5%,释放长期资金8000亿,加大金融对实体经济特别是小微企业的扶持力度,但由于我国目前的大型和中小型存款类金融机构的存款准备金率为12.5%和10.5%,已接近美国和欧洲12%的水平,再次下调的空间将会有限。短期对稳定经济基本面预期及市场风险情绪带来利好,股债增长将有望延续。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2019年12月31日,诺德量化核心A份额净值为1.1719元,累计净值为1.2219元。本报告期份额净值增长率为5.48%,同期业绩比较基准增长率为4.96%。诺德量化核心C份额净值为1.1705元,累计净值为1.2205元。本报告期份额净值增长率为5.45%,同期业绩比较基准增长率为4.96%。(点击查看更多基金异动)

责任编辑:Robot RF13015
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