富国天益价值混合基金最新净值跌幅达3.08%
2020-02-27 06:53:17
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金02月27日讯 富国天益价值混合型证券投资基金(简称:富国天益价值混合,代码100020)02月26日净值下跌3.08%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.7359元,累计净值为5.1172元。
富国天益价值混合基金成立以来收益1,345.68%,今年以来收益2.96%,近一月收益3.23%,近一年收益33.55%,近三年收益67.18%。
富国天益价值混合基金成立以来分红12次,累计分红金额47.29亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为唐颐恒,自2019年07月23日管理该基金,任职期内收益22.25%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例7.66%)、万华化学(持仓比例7.35%)、迈瑞医疗(持仓比例6.98%)、石基信息(持仓比例6.65%)、潍柴动力(持仓比例6.48%)、中国平安(持仓比例6.48%)、宋城演艺(持仓比例6.13%)、格力电器(持仓比例5.95%)、东方雨虹(持仓比例5.45%)、韦尔股份(持仓比例4.57%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度A股市场震荡上行,市场分化加剧,周期股和科技股为代表的板块表现较好,而消费和金融板块表现较弱。四季度,国内经济下行压力继续加大,稳增长政策陆续出台。中美贸易摩擦在年底取得阶段性谈判成果,风险偏好有所提升。
在此背景下,组合整体风格和仓位配置保持稳定,适度调整了行业配置和持股,让组合行业更加均衡,从而较好地控制了组合波动性。
报告期内基金的业绩表现
本报告期,本基金份额净值增长率为10.09%,同期业绩比较基准收益率为7.05%(点击查看更多基金异动)
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