招商安元混合A基金最新净值跌幅达2.55%
金融界基金02月27日讯 招商安元灵活配置混合型证券投资基金(简称:招商安元混合A,代码002456)02月26日净值下跌2.55%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1850元,累计净值为1.2745元。
招商安元混合A基金成立以来收益29.00%,今年以来收益8.35%,近一月收益5.34%,近一年收益21.12%,近三年收益27.09%。
招商安元混合A基金成立以来分红4次,累计分红金额0.13亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张韵,自2019年03月02日管理该基金,任职期内收益21.02%。
姚爽,自2019年06月04日管理该基金,任职期内收益21.48%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有潍柴动力(持仓比例1.54%)、中国平安(持仓比例1.40%)、兆易创新(持仓比例1.22%)、光大银行(持仓比例1.20%)、利欧股份(持仓比例1.20%)、中国石化(持仓比例1.15%)、三一重工(持仓比例1.13%)、中信证券(持仓比例1.11%)、兴业银行(持仓比例1.10%)、金山办公(持仓比例1.04%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年4季度,国内经济开始有底部企稳的迹象,之前紧张的中美关系在四季度得到一定的缓和,除了海外的需求得以好转,国内自身的经济增长动力也在四季度有加速。从四季度月度的PMI数据就可以看出经济环比出现了改善,工业增加值和发电量的数据也可以印证。于此同时,投资端的压力依然较大,由于地产政策偏严,四季度地产投资增速依然下滑,但可以看到政府在四季度有加大基建投资来对冲一部分。货币政策上,央行依然维持了较为宽松的资金面,并下调了MLF和OMO利率,这个操作主要是为银行负债端成本考虑,帮助银行利差压力得以缓解。
市场回顾:
4季度债券首先受通胀及政策的影响收益率上行,而随着央行在货币政策上释放较为宽松的预期,利率出现了一波明显的下行,到了12月资金面依然宽松,市场上配置需求旺盛,在基本面没有任何利好的情况下,债券继续走出了一波流动性推升的行情。4季度股票市场经历了一段较长时间的震荡,但结构性行情较为突出,12月开始,市场对经济企稳的预期增强,周期股开始走强,低估值票也出现了修复。截止季度末,上证综指录得4.99%的涨幅,创业板上涨10.48%。
基金操作回顾:
本基金的主要配置资产为债券和股票。2019年4季度,我们严格遵照基金合同的相关约定,按照既定的投资流程进行了规范运作。对权益部分进行调整,逐步增加周期品的配置比例并在季度末减仓一部分涨幅过大的TMT品种。债券部分我们看好资金面维持宽松,增加了杠杆比例。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金A类份额净值增长率为5.03%,同期业绩基准增长率为4.35%,C类份额净值增长率为5.02%,同期业绩基准增长率为4.35%。(点击查看更多基金异动)
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