前海开源沪港深价值精选混合基金最新净值跌幅达2.03%
金融界基金02月27日讯 前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金(简称:前海开源沪港深价值精选混合,代码001874)02月26日净值下跌2.03%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4930元,累计净值为1.6630元。
前海开源沪港深价值精选混合基金成立以来收益73.83%,今年以来收益5.44%,近一月收益4.11%,近一年收益32.01%,近三年收益68.44%。
前海开源沪港深价值精选混合基金成立以来分红2次,累计分红金额1.41亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为曲扬,自2016年11月18日管理该基金,任职期内收益73.83%。
陶曙斌,自2018年09月26日管理该基金,任职期内收益46.65%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例9.87%)、澳博控股(持仓比例9.64%)、金山软件(持仓比例9.60%)、长春高新(持仓比例9.17%)、腾讯控股(持仓比例8.93%)、片仔癀(持仓比例5.83%)、融创中国(持仓比例5.69%)、中国金茂(持仓比例5.36%)、顺鑫农业(持仓比例4.54%)、保利地产(持仓比例4.29%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度中国宏观经济表现平稳,外部环境相对稳定,A股市场横盘震荡,沪深300指数四季度上涨7.39%。受外部环境趋于稳定影响,港股市场震荡向上,恒生指数上涨8.04%。本基金持仓包括港股和A股,重点配置了消费、医药、TMT等行业的股票,力争获得持续稳定的超额回报。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末前海开源沪港深价值精选混合基金份额净值为1.416元,本报告期内,基金份额净值增长率为9.26%,同期业绩比较基准收益率为5.57%。(点击查看更多基金异动)
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