金融界基金02月27日讯 今日招商300地产B上涨0.00%，成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元， 当前本基金场外净值为1.6185元，环比上个交易日上涨3.62%，溢价率为14.18%，价格杠杆为1.453，净值杠杆为1.602，当前母基金净值为1.3137，本基金跟踪指数为地产等权，实际下折需母基金跌53.12%，上折需母基金涨11.72%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.34%，近3个月本基金净值上涨3.46%，近6月本基金净值上涨14.89%，近1年本基金净值上涨21.95%，成立以来本基金累计净值为1.3881元，同期跟踪指数的涨幅为2.42%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。