金融界基金02月27日讯 今日前海开源中航军工B下跌2.60%，成交721.66万元。截至目前场内价格为1.125元， 当前本基金场外净值为1.1780元，环比上个交易日下跌3.60%，溢价率为-4.50%，价格杠杆为1.857，净值杠杆为1.890，当前母基金净值为1.0940，本基金跟踪指数为军工指数，实际下折需母基金跌41.26%，上折需母基金涨39.87%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨19.72%，近3个月本基金净值上涨33.41%，近6月本基金净值上涨19.72%，近1年本基金净值上涨19.23%，成立以来本基金累计净值为0.2030元，同期跟踪指数的涨幅为-2.12%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日，敬请投资者留意。