交银新能源B净值下跌5.75% 请保持关注

  金融界基金02月27日讯 今日交银新能源B下跌6.34%,成交89.75万元。截至目前场内价格为1.299元, 当前本基金场外净值为1.2790元,环比上个交易日下跌5.75%,溢价率为1.56%,价格杠杆为1.594,净值杠杆为1.837,当前母基金净值为1.1430,本基金跟踪指数为国证新能,实际下折需母基金跌43.14%,上折需母基金涨35.71%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨14.09%,近3个月本基金净值上涨58.68%,近6月本基金净值上涨59.28%,近1年本基金净值上涨21.69%,成立以来本基金累计净值为0.1790元,同期跟踪指数的涨幅为-3.43%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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