金融界基金02月27日讯 今日申万菱信中证军工指数B下跌2.59%，成交21.23万元。截至目前场内价格为1.317元， 当前本基金场外净值为1.3450元，环比上个交易日下跌3.37%，溢价率为-2.08%，价格杠杆为1.720，净值杠杆为1.790，当前母基金净值为1.1857，本基金跟踪指数为中证军工，实际下折需母基金跌45.11%，上折需母基金涨29.00%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨21.60%，近3个月本基金净值上涨41.55%，近6月本基金净值上涨24.62%，近1年本基金净值上涨29.60%，成立以来本基金累计净值为--，同期跟踪指数的涨幅为-2.15%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年07月25日，敬请投资者留意。