金融界基金02月27日讯 今日招商300高贝塔B上涨0.93%，成交3.21万元。截至目前场内价格为1.189元， 当前本基金场外净值为1.0911元，环比上个交易日下跌4.72%，溢价率为8.97%，价格杠杆为1.739，净值杠杆为1.972，当前母基金净值为1.0505，本基金跟踪指数为300高贝，实际下折需母基金跌38.50%，上折需母基金涨46.45%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨9.90%，近3个月本基金净值上涨35.29%，近6月本基金净值上涨50.31%，近1年本基金净值上涨38.98%，成立以来本基金累计净值为1.2603元，同期跟踪指数的涨幅为-2.61%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。