申万菱信行业轮动股票净值下跌6.12% 请保持关注
金融界基金02月27日讯 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金(简称:申万菱信行业轮动股票,代码005009)公布最新净值,下跌6.12%。本基金单位净值为1.1342元,累计净值为1.1342元。
申万菱信行业轮动股票型证券投资基金成立于2017-09-29,业绩比较基准为“中证800指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益13.41%,今年以来收益24.08%,近一月收益13.33%,近一年收益47.57%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(128/697),成立以来,本基金排名同类(520/835)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为36.94%,近两年定投该基金的收益为40.51%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为蒲延杰,自2019年02月28日管理该基金,任职期内收益46.82%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例8.41% )、中国平安(持仓比例6.19% )、立讯精密(持仓比例5.81% )、五粮液(持仓比例5.46% )、亿纬锂能(持仓比例5.28% )、通威股份(持仓比例4.99% )、长盈精密(持仓比例4.29% )、信维通信(持仓比例4.12% )、兆易创新(持仓比例3.52% )、宁德时代(持仓比例3.43% ),合计占资金总资产的比例为51.50%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例8.37% )、贵州茅台(持仓比例8.18% )、五粮液(持仓比例6.36% )、立讯精密(持仓比例5.85% )、亿纬锂能(持仓比例5.83% )、泸州老窖(持仓比例5.11% )、长春高新(持仓比例4.57% )、深南电路(持仓比例4.57% )、通威股份(持仓比例4.31% )、沪电股份(持仓比例3.74% ),合计占资金总资产的比例为56.89%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年第四季度A股横盘震荡到12月开始上涨,中证800指数上涨7.2%,沪深300指数上涨7.4%。管理人维持前期选股风格不变,主要持有消费、科技与金融股。部分减持了PCB公司、高端白酒与医药股,增持了新能源汽车、游戏等公司。股票仓位基本维持在90%上下,很少参与择时判断,主要做行业轮动与个股选择。管理人一贯坚持“业绩景气,行业龙头”的选股理念,保持对核心资产的长期配置。
报告期内基金的业绩表现
本基金报告期内净值表现为11.02%,同期业绩基准表现为6.01%。
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