天弘中证电子指数A净值下跌5.79% 请保持关注
金融界基金02月27日讯 天弘中证电子指数型发起式证券投资基金(简称:天弘中证电子指数A,代码001617)公布最新净值,下跌5.79%。本基金单位净值为1.3967元,累计净值为1.3967元。
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金成立于2015-07-29,业绩比较基准为“中证电子指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益39.68%,今年以来收益30.94%,近一月收益16.00%,近一年收益65.45%,近三年收益59.20%。近一年,本基金排名同类(44/697),成立以来,本基金排名同类(291/835)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为54.78%,近两年定投该基金的收益为65.19%,近三年定投该基金的收益为59.27%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为张子法,自2017年04月17日管理该基金,任职期内收益57.69%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为海康威视(持仓比例7.11% )、立讯精密(持仓比例6.80% )、京东方A(持仓比例6.25% )、TCL集团(持仓比例3.51% )、歌尔股份(持仓比例2.63% )、三安光电(持仓比例2.61% )、兆易创新(持仓比例2.29% )、大华股份(持仓比例2.08% )、大族激光(持仓比例1.98% )、领益智造(持仓比例1.72% ),合计占资金总资产的比例为36.98%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为海康威视(持仓比例8.14% )、京东方A(持仓比例5.99% )、立讯精密(持仓比例5.79% )、TCL集团(持仓比例2.60% )、三安光电(持仓比例2.32% )、歌尔股份(持仓比例2.31% )、大华股份(持仓比例2.09% )、大族激光(持仓比例2.05% )、沪电股份(持仓比例1.99% )、生益科技(持仓比例1.91% ),合计占资金总资产的比例为35.19%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则,在运作过程中严格遵守基金合同,对指数基金采取被动复制的方式跟踪指数,完全复制标的指数,保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。基于保护持有人利益原则,对于基本面出现重大风险、或被交易所警示、或被证监会立案调查的指数成分股上市公司,在被调出指数成分股之前,经过专业判断和履行严格的内部审批程序后,可对组合的持股结构进行适度优化,力求更好地实现本基金的投资目标。
报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回、打新、分红、成分股调整、以及因成分股长期停牌因素导致的持仓偏离或重新估值。当由于申赎变动、成分股调整、成分股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,本基金坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。报告期内,本基金整体运行平稳。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年12月31日,天弘中证电子A基金份额净值为1.0667元,天弘中证电子C基金份额净值为1.0551元。报告期内份额净值增长率天弘中证电子A为11.68%,天弘中证电子C为11.63%,同期业绩比较基准增长率均为11.58%。
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