建信改革红利股票净值下跌5.38% 请保持关注
金融界基金02月27日讯 建信改革红利股票型证券投资基金(简称:建信改革红利股票,代码000592)公布最新净值,下跌5.38%。本基金单位净值为2.832元,累计净值为2.832元。
建信改革红利股票型证券投资基金成立于2014-05-14,业绩比较基准为“沪深300指数*85.00% + 中债-总指数*15.00%”。 本基金成立以来收益183.20%,今年以来收益15.83%,近一月收益7.39%,近一年收益53.41%,近三年收益50.00%。近一年,本基金排名同类(91/697),成立以来,本基金排名同类(26/835)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为36.48%,近两年定投该基金的收益为44.75%,近三年定投该基金的收益为41.37%,近五年定投该基金的收益为47.62%。(点此查看定投排行)
基金经理为陶灿,自2014年05月14日管理该基金,任职期内收益183.20%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为万科A(持仓比例6.28% )、梦网集团(持仓比例5.69% )、恩捷股份(持仓比例4.67% )、完美世界(持仓比例4.52% )、长安汽车(持仓比例4.52% )、贵州茅台(持仓比例4.30% )、宁德时代(持仓比例3.63% )、中南建设(持仓比例3.61% )、游族网络(持仓比例3.55% )、格力电器(持仓比例3.27% ),合计占资金总资产的比例为44.04%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为长江电力(持仓比例8.77% )、贵州茅台(持仓比例8.59% )、中国国旅(持仓比例8.36% )、梦网集团(持仓比例6.03% )、歌尔股份(持仓比例4.77% )、五粮液(持仓比例4.64% )、韦尔股份(持仓比例3.90% )、健友股份(持仓比例3.76% )、华天科技(持仓比例3.68% )、长电科技(持仓比例3.23% ),合计占资金总资产的比例为55.73%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度以来,国内股票市场走势良好,在宏观预期适度修复、海外资金超预期流入、贸易摩擦阶段缓和的宏观、流动性大背景下,股票市场呈现普涨格局。
从结构上看,低估值的建材、家电、传媒涨幅居前,究其原因,房地产销售的韧性、5G垂直应用的逐步展开点燃了上述板块做多的热情。本基金在四季度积极布局,重点布局了电动车、传媒、建材、房地产板块,适当减持了电子、养殖、白酒板块,力争为持有人贡献稳健回报。
报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率13.67%,波动率1.01%,业绩比较基准收益率6.50%,波动率0.63%。
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