光大保德信创业板量化优选股票A净值下跌3.73% 请保持关注
金融界基金02月27日讯 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金(简称:光大保德信创业板量化优选股票A,代码003069)公布最新净值,下跌3.73%。本基金单位净值为1.1353元,累计净值为1.1353元。
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金成立于2018-02-13,业绩比较基准为“创业板综合指数*90.00% + 银行活期存款*10.00%”。 本基金成立以来收益13.53%,今年以来收益15.24%,近一月收益8.33%,近一年收益28.89%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(278/697),成立以来,本基金排名同类(514/835)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为22.45%,近两年定投该基金的收益为28.59%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为翟云飞,自2018年02月13日管理该基金,任职期内收益13.53%。
金昉毅,自2019年05月11日管理该基金,任职期内收益30.98%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为温氏股份(持仓比例4.46% )、爱尔眼科(持仓比例3.67% )、东方财富(持仓比例3.19% )、蓝思科技(持仓比例2.40% )、亿纬锂能(持仓比例2.36% )、光线传媒(持仓比例2.20% )、我武生物(持仓比例1.64% )、宁德时代(持仓比例1.58% )、硅宝科技(持仓比例1.55% )、新国都(持仓比例1.55% ),合计占资金总资产的比例为24.60%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为温氏股份(持仓比例5.27% )、乐普医疗(持仓比例2.30% )、智飞生物(持仓比例2.02% )、华宇软件(持仓比例1.79% )、亿纬锂能(持仓比例1.75% )、平治信息(持仓比例1.68% )、天孚通信(持仓比例1.62% )、蓝晓科技(持仓比例1.62% )、洲明科技(持仓比例1.61% )、东方日升(持仓比例1.60% ),合计占资金总资产的比例为21.26%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年第4季度,市场在三季度小幅反弹之后,四季度继续维持窄幅震荡,但行业表现分化较大,电子类以及新能源类股票表现较好。12月,中美贸易缓和之后、叠加流动性宽松预期,指数反弹至区间震荡的箱体上沿。从市场结构来看中证500指数上涨6.61%。沪深300指数上涨7.39%,大盘蓝筹股相对优于小盘成长股;创业板指上涨10.48%,三个指数中表现相对略好。
本基金采用的量化模型秉持注重基本面的主要选股逻辑,由于估值、价值等基本面因子在12月份的反弹行情中表现较差,本基金以单季度7.08%的收益率落后于业绩比较基准。
报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内份额净值增长率为7.08%,业绩比较基准收益率为8.14%。
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