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东方红中证竞争力指数C净值下跌1.53% 请保持关注

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2020-02-27 06:58:52 来源:金融界基金 作者:机器君
东方红中证竞争力指数C净值下跌1.53% 请保持关注

  金融界基金02月27日讯 东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金(简称:东方红中证竞争力指数C,代码007658)公布最新净值,下跌1.53%。本基金单位净值为1.0944元,累计净值为1.0944元。

  东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金成立于2019-07-31,业绩比较基准为“中证东方红竞争力指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益9.51%,今年以来收益0.21%,近一月收益1.53%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/697),成立以来,本基金排名同类(570/835)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理李响,自2019年07月31日管理该基金,任职期内收益9.51%。

  徐习佳,自2019年07月31日管理该基金,任职期内收益9.51%。

  戎逸洲,自2019年11月29日管理该基金,任职期内收益7.89%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股老板电器(持仓比例4.67% )、中国太保(持仓比例4.23% )、贵州茅台(持仓比例3.94% )、中国平安(持仓比例3.83% )、招商银行(持仓比例3.50% )、宁波银行(持仓比例3.48% )、兴业银行(持仓比例3.46% )、潍柴动力(持仓比例2.67% )、恒力石化(持仓比例2.54% )、横店东磁(持仓比例2.30% ),合计占资金总资产的比例为34.62%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为申万宏源(持仓比例4.50% )、宁波银行(持仓比例4.45% )、中国平安(持仓比例4.32% )、中国太保(持仓比例4.13% )、兴业银行(持仓比例3.91% )、招商银行(持仓比例3.77% )、格力电器(持仓比例3.68% )、国信证券(持仓比例3.54% )、贵州茅台(持仓比例3.34% )、洋河股份(持仓比例2.36% ),合计占资金总资产的比例为38.00%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,国内外宏观经济和政策环境更加复杂,经济基本面与货币财政政策互相博弈,叠加贸易争端与地缘政治格局走向的短期不确定性进一步增加了投资难度。在外部不确定性因素影响加大的情况下,保持定力抓住以合理价格投资优秀公司的内生核心投资理念尤显重要。东方红中证竞争力指数基金作为投资一篮子高ROE公司组合的投资载体,4季度完成建仓后保持高仓位运行,实现净值上涨8.13%。

  根据12月31日指数估值信息,指数成分股加权ROE为15.8%,显著高于沪深300约12.08%,创业板指数约10.72%的水平。PE水平为13.0倍,略高于沪深300约12.47倍,显著低于中证500和创业板指约25.0和49.8的数值。国际上横向比较ROE和PE水平的匹配,竞争力指数相较德国DAX(6.7%和24.6倍)和日经225(9.6%和18.8倍)在这两方面具有明显优势。而标普500的ROE水平(约14.7%)虽然与竞争力指数接近,但目前PE估值则达到约24.1倍。

  我们注意到竞争力指数成分股组合在持有期盈利能力上相对于沪深300组合盈利能力的优势比较稳定,维持在3%~4%之间。我们会密切观察该指标及指数的估值水平,通过持有优质企业的均衡组合去穿越周期,力争赚取优秀企业为投资人带来的长期回报。外部环境的不确定性越强,优秀公司应对危机时的竞争力越显价值。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末,本基金A类份额净值为1.0944元,份额累计净值为1.0944元;C类份额净值为1.0921元,份额累计净值为1.0921元。本报告期基金A类份额净值增长率为8.13%,同期业绩比较基准收益率为8.88%;C类份额净值增长率为8.00%,同期业绩比较基准收益率为8.88%。

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