浦银安盛基本面400指数净值下跌1.50% 请保持关注
金融界基金02月27日讯 浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金(简称:浦银安盛基本面400指数,代码519117)公布最新净值,下跌1.50%。本基金单位净值为1.509元,累计净值为1.509元。
浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金成立于2012-05-14,业绩比较基准为“中证锐联基本面400指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益50.90%,今年以来收益3.29%,近一月收益4.21%,近一年收益9.03%,近三年收益-7.99%。近一年,本基金排名同类(598/697),成立以来,本基金排名同类(227/835)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为8.09%,近两年定投该基金的收益为10.20%,近三年定投该基金的收益为4.39%,近五年定投该基金的收益为-0.36%。(点此查看定投排行)
基金经理为陈士俊,自2012年05月14日管理该基金,任职期内收益50.90%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为恒瑞医药(持仓比例0.74% )、徐工机械(持仓比例0.64% )、华发股份(持仓比例0.63% )、桐昆股份(持仓比例0.62% )、中集集团(持仓比例0.61% )、同方股份(持仓比例0.61% )、歌尔股份(持仓比例0.59% )、江淮汽车(持仓比例0.59% )、云南铜业(持仓比例0.58% )、中天科技(持仓比例0.57% ),合计占资金总资产的比例为6.18%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为恒瑞医药(持仓比例0.74% )、中集集团(持仓比例0.69% )、江淮汽车(持仓比例0.68% )、中天科技(持仓比例0.65% )、同方股份(持仓比例0.62% )、华发股份(持仓比例0.61% )、歌尔股份(持仓比例0.59% )、徐工机械(持仓比例0.57% )、怡亚通(持仓比例0.57% )、桐昆股份(持仓比例0.56% ),合计占资金总资产的比例为6.28%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年第四季度,中美贸易冲突趋向缓和,达成了第一阶段协议成果。国内经济增长表现出较强的韧性,PMI、PPI和社融等经济数据持续向好。11月MSCI指数体系将A股纳入比例提升至20%,并囊括了A股大、中盘股票,纳入股票范围更广,标志着A股进入全球资产配置的重要一步。上市公司第三季度财报显示,全部A股净利润增速为3.7%,符合市场预期。四季度,股市呈现稳健上升的态势,中证锐联基本面400指数上涨7.13%,科技板块继续上涨,低估值的房地产产业链也表现较好。中证锐联基本面400指数成份股以中小市值优质成长股为主,12月末该指数市盈率为21.75倍,股息率为1.69%,估值合理,具有良好的投资价值。
本报告期内,本基金采取完全复制方法,密切跟踪标的指数的表现。由于成份股分红和参与新股申购,组合表现好于业绩比较基准。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.461元;本报告期基金份额净值增长率为7.43%,业绩比较基准收益率为6.77%。
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